شعار شركةرواسي البناء للاستثمار
دعت شركة الخير كابيتال السعودية، بصفتها وكيل حملة صكوك رواسي البناء للاستثمار (سلسلة الإصدار الأولى) لحضور اجتماع حملة الصكوك يوم الخميس 12 نوفمبر 2026.
وقالت الشركة في بيان على تداول، إنه سيتم مناقشة عرض تاريخ استحقاق التوزيع الدوري الثالث، وعدم استلام المبلغ في حساب الصكوك، انتهاء فترة السماح، والإجراءات التي قام بها الوكيل حتى تاريخ الاجتماع.
وأضافت أنه سيتم عرض أي تحديث أو إفادة من شركة رواسي بشأن سبب عدم السداد، السيولة، التاريخ المتوقع للسداد، وخطة السداد المقترحة، مع ضرورة أن تكون الخطة محددة بتواريخ وأثار واضحة، إن وجدت، مشيرة إلى أنه سيتم التصويت كذلك على البنود التالية:
|
أهم بنود اجتماع حملة صكوك رواسي البناء للاستثمار |
||
|
البند |
المواضيع المقترح مناقشتها |
صياغة القرار/ المخرج المقترح |
|
التصويت على فترة تريث مؤقتة / عدم اتخاذ إجراءات تنفيذية لفترة محددة |
مناقشة ما إذا كان حملة الصكوك يرغبون، بعد الاطلاع على موقف الُمصدر وخطة السداد المقترحة إن وجدت، في منح الُمصدر فترة قصيرة ومحددة لسداد مبلغ التوزيع الدوري غير المدفوع، مع إلزامه بتقديم تحديثات دورية ومستندات داعمة، ودون المساس بحقوق حملة الصكوك ما لم ينص القرار صراحةً على خلاف ذلك. |
التصويت على عدم توجيه وكيل حملة الصكوك لاتخاذ إجراءات تنفيذية حتى تاريخ 12 يناير 2027، شريطة سداد مبلغ التوزيع المتأخر أو الالتزام بالشروط التي يقررها حملة الصكوك، ودون تعديل تاريخ الاستحقاق الأصلي أو التنازل عن حقوق حملة الصكوك إلا في حدود ما يقرره حملة الصكوك. |
|
التصويت على خطة سداد / سداد جزئي وجدولة الرصيد، إن وجدت |
مناقشة أي خطة محددة من الُمصدر، إن وجدت، تشمل سداد كامل أو جزئي لمبلغ التوزيع الدوري المتأخر، وتاريخ السداد، وجدولة أي رصيد متبق، وآثار عدم الالتزام بالخطة. |
التصويت على قبول أو رفض خطة السداد المقدمة من الُمصدر، إن وجدت، وفقًا للمواعيد والشروط الموضحة في ملحق القرار أو ضمن مستندات الاجتماع، مع بيان ما إذا كانت حالة الإخلال ستظل قائمة إلى حين السداد الكامل. وفي حال عدم تقديم الُمصدر خطة سداد، يتم إثبات ذلك في محضر الإجتماع ولا يتم طرح هذا البند للتصويت. |
|
التعهدات المالية وطلب التنازل / فترة التريث |
عرض حالة التعهدات المالية وفقًا للقوائم المالية، بما في ذلك بيان ما إذا كان هناك إخلال بالتعهدات المالية المنصوص عليها في مستندات الصكوك، وطلب أي إيضاحات أو خطة معالجة من الُمصدر. كما تتم مناقشة الخيارات المتاحة لحملة الصكوك. |
في حال وجود إخلال بالتعهدات المالية أو طلب من الُمصدر للحصول على تنازل أو فترة تريث، يتم التصويت على أحد الخيارات المطروحة، بحسب ما يتم عرضه في الاجتماع، ويشمل ذلك: 1- الموافقة على منح تنازل أو فترة تريث محددة بشأن التعهد المالي المعني؛ 2- عدم الموافقة على التنازل أو فترة التريث؛ 3- طلب معلومات أو مستندات إضافية من الُمصدر قبل اتخاذ قرار نهائي |
|
التصويت على توجيه وكيل حملة الصكوك بشأن ممارسة الحقوق نتيجة حالة الإخلال |
مناقشة ما إذا كان حملة الصكوك يرغبون في توجيه وكيل حملة الصكوك لاتخاذ الإجراءات المتاحة وفق مستندات الصكوك، بما في ذلك إصدار إشعار تنفيذ / تعجيل الاسترداد، في حال تحقق المسار الصحيح والنصاب المطلوب, وبشرط تعويض/تأمين/تمويل وكيل حملة الصكوك مسبقًا بصورة يقبلها. ويتم كذلك إيضاح التكاليف والمصاريف المحتملة المرتبطة بممارسة الحقوق، بما في ذلك أتعاب المستشارين القانونيين وأي تكاليف نظامية أو تشغيلية ذات علاقة، مع التأكيد على أن تحمل هذه التكاليف واستردادها يكون وفقًا لمستندات الصكوك. وسيتم استعراض الخيارات المتاحة للمستشارين القانونيين وأي تقديرات للتكاليف وآلية التعويض أو التأمين أو التمويل المسبق، متى توفرت، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات ذات العلاقة |
التصويت على توجيه وكيل حملة الصكوك لاتخاذ الإجراءات وفق مستندات الصكوك، بما في ذلك إصدار إشعار التنفيذ عند تحقق المتطلبات ذات العلاقة, مع مراعاة أن أي إجراءات لاحقة ستكون خاضعة لاستيفاء متطلبات التعويض و/أو التأمين و/أو التمويل المسبق لوكيل حملة الصكوك بصورة يقبلها، ووفقًا لما يتم تحديده بموجب مستندات الصكوك |
وحسب بيانات أرقام، كانت شركة رواسي البناء للاستثمار قد أعلنت في مارس 2025 انتهاء طرح إصدار صكوك سلسلة الإصدار الأولي المقومة بالريال والتي تم طرحها طرحاً عاماً، بقيمة بلغت 50 مليون ريال، فيما بلغ عائد الصك 10.25 % ثابت سنوياً تدفع على أساس نصف سنوي.
وفي سبتمبر 2026، أعلنت رواسي تعذر توزيع العائد الدوري للصكوك (الإصدار الأول) المستحقة عن فترة العائد من 10 مارس 2026 إلى 10 سبتمبر 2026، وذلك في ضوء مستوى السيولة النقدية المتاحة.
